流动性风险及利率风险管理系统实施项目

招标公告

一、招标条件

本流动性风险及利率风险管理系统实施项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金为自筹资金370******有限公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模：流动性风险及利率风险管理系统实施项目,采购预算：370万元。

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

(001)流动性风险及利率风险管理系统实施项目。

三、投标人资格要求

(001 流动性风险及利率风险管理系统实施项目)的投标人资格能力要求：

1、具有独立法人资格（提供有效营业执照复印件并加盖投标人公章）。

2、所投产品应具备自主知识产权（提供软件著作权或专利证书的复印件并加盖投标人公章）。

3、投标人具备******银行的资产负债管理系统或流动性风险管理系统或利率风险管理系统的开发项目业绩，且合同金额在100万及以上。（相关的数据集市项目，资产负债管理系统或流动性风险管理系统或利率风险管理系统的优化或升级项目不作为开发项目业绩，不予认可）。
证明材料：（1）提供系统开发项目业绩合同复印件并加盖投标人公章；（2）合同须包括资产负债管理系统或流动性风险管理系统或利率风险计量系统开发项目内容；（3）合同复印件须包含合同首页、甲乙双方盖章页及包含业务范围描述的服务内容页（如无法提供相关******委员会认定其实质性工作内容符合上述要求）；（4）业绩时间以合同签订时间为准。
    ******委员会按照投标人自行填列的资格要求业绩进行资格评审，按照有效投标人自行填列的评分评审业绩进行评分评审。投标人错填、漏填导致的一切责任和后果，均由投标人自行承担。

4、投标人未被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体。
注：由投标人提供承诺（格式自拟）并加盖投标人公章。

四、招标文件的获取

获取时间：从2025年6月9日到2025年7月1日

获取方式：凡愿意参加的潜在投标人，从本公告发布之日起至投标保证金缴纳截止时间前，均可登录（******，咨询电话：0236******）直接下载获取招标文件、答疑等开标前的有关资料。在公告期间，各投标人应随时关注网上发布的招标文件答疑、补遗、澄清等文件内容，不管投标人是否下载，均视为已知晓招标文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2025年7月1日09时30分（北京时间）

递交方式：重庆市公共资源交易中心（重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋），具体房间号见开标当日指示牌。现场递交。

六、开标时间及地点

开标时间：2025年7月1日09时30分（北京时间）

开标地点：重庆市公共资源交易中心（重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋），具体房间号见开标当日指示牌。

七、其他

（一）服务内容：

满足监管合规要求，结合同业先进经验，建立完备的管理信息系统，提高数字化、智************银行账簿利率风险。

本项目流动性风险管理模块包括现金流计量、现金流缺口分析和预测、流动性指标计量与预测、流动性风险限额管理、流动性压力测试以及流动性指标监管报表和内部报表等内容。******银行账簿******银行账簿利率风险监管报表展示和内部报表等内容。范围******银行账簿利率敏感性资产与负债。

（二）服务地点：******银行。

（三）服务质量及验收要求：

******银行流动性风险及利率风险管理系统项目总体方案》要求，高质量高效率地实现甲方在本项目项下的全部需求。甲方将在系统整体上线并稳定试运行满******银行流动性风险及利率风险管理系统项目总体方案》及甲方其他合同附件中对产品要求、本合同明确约定的其他交付物以及乙方的服务质量等。验收标准包括但不限于乙方已完成与本项目相关的全部任务、甲方与本项目相关的需求全部得以实现、交付的软件系统运行稳定无bug等。乙方认可并且同意甲方对于验收结果有最终决定权。 除最终的软件产品外，乙方在项目实施过程中提供的交付物的审核结果也将作为验收付款条件。

（四）服务期限：自合同签订之日起1年。

（五）服务成果要求：

1．项目文档，乙方应当向甲方交付的项目文档包括：

(1)系统需求分析阶段：《需求规格说明书》，《技术方案建议书》；

(2)系统设计阶段：《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《数据库设计说明书》、《数据字典》、《系统安全设计方案》；

(3)系统开发阶段：《总体开发方案》和《总体开发计划》；

(4)系统上线阶段：《用户手册》、《维护手册》、《上线实施方案》、《上线应急方案》、《软件产品涉及的第三方开源软件组件清单》；

(5)系统运维阶段：《系统使用培训课件》、《二次开发培训课件》；

(6)上述文档由甲方提供文档模板，由乙方据实填写。所有文档均需结合甲方系统建设的现状进行编写，且文档内容、格式需统一。对于乙方交付的文档质量，甲方享有最终审核认定权。

2．系统源代码，乙方应当向甲方提供本合同履行过程中涉及的全部应用源代码（包括但不限于表现层和数据层源代码及业务层相关接口支持、二次开发和报表等全部相关源代码）。

3．乙方项目人员应当服从甲方管理要求，并对项目交付物（或称服务成果，包括各种文档、配置文件、代码等）进行版本控制管理工作。项目服务期限届满时，乙方必须向甲方提交本次项目实施过程中涉及到的所有最终版成果。

（六）售后服务要求：

实施公司需在合同中明确项目后期持续建设阶段的服务标准及驻场人力报价。上线验收后，实施公司需提供不低于一年免费维保服务，并在合同中明确免费服务期后的维保服务标准和价格。免费维保服务期从完成竣工验收之日起开始计算。在第1年免费维保服务期间，中标人须安排至少1名骨干技术人员在现场提供全程驻场服务。对于软件产品自身的BUG，终身免费升级维护。

（七）对拟投入服务的人员配置、经验等方面的要求：

本项目拟投入人员配置、经验等须与供应商提供的投标文件承诺内容保持一致。

（八）本次招标公告在中国招标投标公共服务平台和重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）上发布。

八、监督部门

******有限公司内控合规部。

九、联系方式

招标******有限公司

地址：******街道永平门街6号

联系人：周老师

电话：******

电子邮件：/

******有限公司

地址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A栋1804室

联系人：李老师

电话：******

电子邮件：/

******银行流动性风险及利率风险管理系统项目总体方案.docx

流动性风险及利率风险管理系统实施项目（定稿）.docx